投資信託のお取引内容などは、郵送でお届けする(投信インターネットサービスで電子交付される)各種報告書にてご確認ください。
各種報告書は、確定申告をされる際に必要となる場合がありますので、大切に保管してください。
購入後
運用期間中
原則3ヵ月に一度(3、6、9、12月の各月末基準)、お取引の内容と作成日時点のファンド別のお預かり残高およびトータルリターンをお知らせする書類です。
郵送時期:作成日の翌月中旬頃
特定口座をご利用いただき、「源泉徴収あり」をご選択いただいた口座について、発生時点での譲渡損益額、源泉徴収額または還付額をお知らせする書類です。
郵送時期:約定後、1週間程度
特定口座をご利用いただいているお客さまへ、1年間の譲渡損益額、源泉徴収額および還付額をお知らせする書類です。
郵送時期:1月中、特定口座閉鎖時の翌月
決算時
保有されている各ファンドの決算時に、運用会社の収益分配金方針にしたがって分配された場合、分配金の再投資または受取額についてお知らせする書類です。
郵送時期:決算後、1週間程度
交付運用報告書
ファンドの運用状況や実績をご確認いただける書類です。
郵送時期:ファンドの決算時
交付運用報告書イメージ
他、ファンドのベンチマークとの差異や当該投資信託のポートフォリオについて、ファンドマネージャーのコメントなど、運用状況に関する情報が図やグラフなどを用いてわかりやすく掲載されている資料になります
換金時
城北信用金庫 国際資金部
各営業店の窓口・電話でもお問い合わせを受け付けております。
投資信託ご購入にあたっての留意事項等
商号等 :城北信用金庫 登録金融機関 関東財務局長(登金)第147号
加入協会:日本証券業協会