平素より当金庫をご愛顧賜り誠にありがとうございます。
岡三アセットマネジメント株式会社より、同社が運用する投資信託「アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）／（１年決算型）」の２０２２年１２月２０日付け基準価額（１万口当たり）に、以下のとおり過誤が生じていた（本来あるべき基準価額より高く算出されていた）との連絡ありました。
これに伴い、当該ファンドを１２月２０日付け基準価額でご購入されたお客さまには、差額を返金させていただきます。なお、返金額や返金日については、対象のお客さま宛に個別にご連絡を差し上げます。
大変なご迷惑およびご心配をお掛けしましたことを、深くお詫び申し上げます。
| 商品名 | （誤）基準価額 | （正）基準価額 | 差額 |
|---|---|---|---|
| アジア・オセアニア好配当成長株 オープン（毎月分配型） |
１,３９０円 | １,３７４円 | １６円 |
| アジア・オセアニア好配当成長株 オープン（１年決算型） |
１３,２５２円 | １３,０９８円 | １５４円 |
２月２０日付け基準価額の訂正は行われません。
基準価額は１２月２１日に原状回復されています。
詳細については、以下をご確認ください。
アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）基準価額過誤についてのお詫び及び購入代金の一部返金のお知らせ
アジア・オセアニア好配当成長株オープン（1年分配型）基準価額過誤についてのお詫び及び購入代金の一部返金のお知らせ